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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 57.0600 | ▲0.34 | ▲0.6 | 58.8300 | 40.5100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.09 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/06/21 | 基金經理 | 林孟洼 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/04/01 |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | 學歷:美國Houston大學財務碩士 現任:2007年五月加入德盛安聯投信 德盛安聯全球農金趨勢基金,德盛安聯全球新興市場基金,德盛安聯全球油礦金趨勢基金經理人 經歷:(2000/03-2007/05)統一投信基金經理人 (1999/08-2000/02)台壽保投信研究員 |
| 基金管理機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣科技基金 | 2026/08/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 751.7200 | ▲49.96 | ▲2.31 | ▲1.35 |
| 安聯台灣智慧基金 | 2026/08/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 404.5000 | ▲51.18 | ▲2.01 | ▼0.6 |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2026/08/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 311.2900 | ▲51.36 | ▲2.04 | ▲1.3 |
| 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2026/08/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 98.2100 | ▲51.4 | ▲2.06 | ▲1.3 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2026/08/05 | 行業股票-生物科技 | 新台幣 | 57.0600 | ▲17.97 | ▲1.75 | ▲1.09 |
| 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2026/08/05 | 大中華股票 | 人民幣 | 37.4300 | ▲31 | ▲2.4 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-美元 | 2026/08/05 | 大中華股票 | 美金 | 35.5000 | ▲32.09 | ▲1.15 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2026/08/05 | 大中華股票 | 新台幣 | 34.9200 | ▲29.72 | ▲1.59 | 0 |
| 安聯全球新興市場基金 | 2026/08/05 | 全球新興市場股票 | 新台幣 | 32.1300 | ▲20.69 | ▲1.76 | ▲1.08 |
| 安聯中國策略基金-新臺幣 | 2026/08/05 | 中國股票 | 新台幣 | 29.5500 | ▲28.42 | ▲1.74 | ▲0.91 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
57.0600
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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