- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 52.6800 | ▲0.79 | ▲1.52 | 53.4900 | 37.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
52.68000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 1.27 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
2,799.73 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.32% | 0.64 | 1.09 | -10.68 |
| 三年 | 14.87% | 0.49 | 1.10 | -15.34 |
| 五年 | 15.54% | 0.27 | 0.94 | -1.79 |
| 十年 | 17.41% | 0.29 | 0.87 | -4.62 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 58.67 |
| Drug Manufacturers | 25.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.44 |
| Medical Devices & Instruments | 3.22 |
| Healthcare Providers & Services | 2.39 |
| Medical Distribution | 0.83 |
| Healthcare Plans | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_債券(附買回) | 4.41 |
| ASTRAZENECA PLC | 4.18 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 2.69 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
52.6800
▲1.52%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
