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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 4470.9452 | ▲36.6416 | ▲0.83 | 4519.1590 | 3693.3131 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/02/24 | 基金經理 | Bulgin Duncan |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2025/09/01 |
| 基金投資顧問 | GAM London Limited | 履歷 | Duncan Bulgin, Investment Manager, is a member of the Global Equity team led by Paul Markham. Prior to joining GAM, Duncan was a senior portfolio manager on the Global Equity team at Newton Investment Management. This followed 5 years as Global Head of Research and over 15 years as a global research analyst across several sectors at Newton. He began his career as a Chartered Accountant in the financial services team at Deloitte & Touche. Duncan holds an MSc in Corporate & International Finance and a BA in Economics, both from Durham University. He is based in London. |
| 基金管理機構 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 87716688 | ||
| 網站 | www.fubon.com/asset-management/home/index.htm | ||
| 地址 | 8F., No.108, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 2026/06/18 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 4470.9452 | ▲15.99 | ▲0.98 | ▲1.11 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 2026/06/19 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 3311.8500 | ▲17.55 | ▲0.85 | ▲0.85 |
| GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 2026/06/19 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 2272.1600 | ▲17.56 | ▲0.88 | ▲0.85 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 2026/06/19 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 1982.8200 | ▲8.47 | ▼0.9 | ▲0.69 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | 2026/06/18 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 815.0597 | ▲12.69 | ▲1.09 | ▲1.04 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 2026/06/19 | 日本大型增長型股票 | 歐元 | 201.1272 | ▲16.55 | ▲0.02 | ▲0.83 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 2026/06/19 | 日本大型增長型股票 | 歐元 | 187.8847 | ▲9.58 | ▼1.58 | ▲0.81 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 2026/06/19 | 日本大型增長型股票 | 英鎊 | 180.8547 | ▲17.36 | ▲0.1 | ▲0.85 |
| GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 | 2025/01/21 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 68.1526 | ▲13.91 | ▲1.81 | ▼0.14 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 2026/06/18 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 58.6961 | ▲12.7 | ▲1.13 | ▲1.04 |
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淨值美金
4470.9452
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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