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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 10769.6529 | ▼32.7635 | ▼0.3 | 11200.8587 | 7945.8895 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 125,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 30,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/04/02 | 基金經理 | Katsumi Midori |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2000/01/05 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments Japan Co Ltd | 履歷 | Ms. Katsumi joined PineBridge Investments in May 2000. She is a Portfolio Manager for Japan Small Cap Equity Strategy. Prior to joining PineBridge Investments, Ms. Katsumi was an analyst at T&D Taiyo Daido Asset Management, formerly Taiyo Life Gamma Asset Management, where she was responsible for small-cap equity research. Her industry experience dates back to 1996. Ms. Katsumi received a B.A. from International Christian University. She is a Chartered Member of the Security Analysts Association of Japan. |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2026/05/01 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13314.0874 | ▲19.62 | ▲1.66 | ▼0.52 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2026/05/01 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10769.6529 | ▲19.62 | ▲1.62 | ▼0.52 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2020/09/29 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2496.9180 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2026/05/05 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1395.9263 | ▲16.21 | ▲0.8 | ▼0.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2026/05/05 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 1239.0161 | ▲25.26 | ▲1.74 | ▼0.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2026/05/05 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1186.4141 | ▲12.83 | ▲0.89 | ▼0.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2026/05/05 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 950.9863 | ▲30.09 | ▲1.64 | ▼0.9 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2026/05/05 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 848.6664 | ▲18.7 | ▲2 | ▼0.34 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2026/05/05 | 全球新興市場股票 | 美金 | 802.2099 | ▲24.35 | ▲1.75 | ▼0.6 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2026/05/05 | 印度股票 | 美金 | 777.6742 | ▲17.94 | ▼0.53 | ▼0.33 |
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淨值日幣
10769.6529
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過去績效 |
資料日期：2026/05/01 |
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