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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 27.0600 | ▼0.37 | ▼1.35 | 33.5800 | 18.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
27.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.13 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
86.97 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.81% | 1.51 | 1.46 | 3.15 |
| 三年 | 26.02% | 0.92 | 1.26 | -1.43 |
| 五年 | 23.96% | 0.36 | 1.09 | 2.52 |
| 十年 | 20.77% | 0.53 | 1.08 | 0.50 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 49.89 |
| Hardware | 19.42 |
| Industrial Products | 10.68 |
| Aerospace & Defense | 5.24 |
| Software | 4.16 |
| Vehicles & Parts | 3.24 |
| Interactive Media | 2.69 |
| Metals & Mining | 1.50 |
| Travel & Leisure | 1.20 |
| Retail -Cyclical | 0.99 |
| Healthcare Providers & Services | 0.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
| ICICI Bank Limited | 4.00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
| Standard Chartered PLC | 3.67 |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
| MediaTek Inc | 2.98 |
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淨值美金
27.0600
▼1.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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