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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 17.2300 | ▼0.03 | ▼0.17 | 18.2800 | 15.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
17.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.99 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
80.97 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.41% | 0.60 | 0.72 | 3.78 |
| 三年 | 17.79% | -0.25 | 0.86 | -0.51 |
| 五年 | 19.32% | 0.17 | 0.96 | 1.71 |
| 十年 | 17.22% | 0.22 | 0.94 | 0.04 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.32 |
| Industrial Products | 13.52 |
| Banks | 12.20 |
| Retail -Cyclical | 9.57 |
| Hardware | 9.48 |
| Travel & Leisure | 6.35 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.39 |
| Interactive Media | 4.37 |
| Real Estate | 4.25 |
| Vehicles & Parts | 2.55 |
| Consumer Packaged Goods | 2.09 |
| Healthcare Providers & Services | 1.96 |
| Transportation | 1.92 |
| Software | 1.47 |
| Utilities - Regulated | 1.21 |
| Restaurants | 0.99 |
| Telecommunication Services | 0.55 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
| ICICI Bank Limited | 4.00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
| Standard Chartered PLC | 3.67 |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
| MediaTek Inc | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
17.2300
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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