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| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2025/01/27 | 20.5449 | ▲0.13 | ▲0.65 | ▲1.36 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2025/01/28 | 442.0767 | ▼1.54 | ▼0.35 | ▲0.24 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2025/01/28 | 383.9834 | ▼1.34 | ▼0.35 | ▲0.23 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2025/01/28 | 347.4722 | ▼1.22 | ▼0.35 | ▲0.22 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2025/01/28 | 47.6873 | ▼0.19 | ▼0.4 | ▲0.15 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2025/01/28 | 44.6029 | ▼0.18 | ▼0.4 | ▲0.14 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2025/01/28 | 10.0352 | ▼0.01 | ▼0.14 | ▲0.14 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2025/01/28 | 206.5423 | ▼0.44 | ▼0.21 | ▲0.13 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2025/01/28 | 1.1124 | ▼0 | ▼0.18 | ▲0.07 | 香港股票 |
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