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| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/06/18 | 530.0926 | ▼2.09 | ▼0.39 | ▲2.56 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/06/18 | 456.9363 | ▼1.81 | ▼0.39 | ▲2.55 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/06/18 | 410.6307 | ▼1.63 | ▼0.4 | ▲2.54 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/06/18 | 56.4122 | ▼0.24 | ▼0.43 | ▲2.54 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/06/18 | 52.3983 | ▼0.23 | ▼0.43 | ▲2.53 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/06/18 | 13.4634 | ▼0.1 | ▼0.71 | ▲2.25 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/06/18 | 1.4841 | ▼0.01 | ▼0.74 | ▲2.24 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/06/18 | 262.9947 | ▼3.03 | ▼1.14 | ▲1.42 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/06/17 | 25.8220 | ▼0.19 | ▼0.74 | ▼0.26 | 香港股票 |
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