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| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/09/18 | 12.5412 | ▲0.21 | ▲1.7 | ▲0.6 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/09/18 | 1.3811 | ▲0.02 | ▲1.69 | ▲0.56 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 美金 | 2026/09/09 | 9.2747 | ▲0.02 | ▲0.21 | ▲0.38 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/09/18 | 264.2058 | ▲2.59 | ▲0.99 | ▲0.21 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/09/18 | 533.7239 | ▲1.05 | ▲0.2 | ▼0.36 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/09/18 | 459.4297 | ▲0.89 | ▲0.2 | ▼0.37 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/09/18 | 412.3511 | ▲0.8 | ▲0.19 | ▼0.38 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/09/18 | 56.6668 | ▲0.11 | ▲0.2 | ▼0.41 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/09/18 | 52.5684 | ▲0.1 | ▲0.19 | ▼0.42 | 香港股票 |
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