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| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/05/05 | 571.0165 | ▼0.27 | ▼0.05 | ▲2.73 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/05/05 | 60.8202 | ▼0.05 | ▼0.09 | ▲2.72 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/05/05 | 492.5397 | ▼0.24 | ▼0.05 | ▲2.72 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/05/05 | 56.5274 | ▼0.05 | ▼0.09 | ▲2.71 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/05/05 | 442.8922 | ▼0.22 | ▼0.05 | ▲2.71 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/05/05 | 1.5222 | ▼0.01 | ▼0.52 | ▲2.12 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/05/05 | 13.8070 | ▼0.07 | ▼0.48 | ▲2.12 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/05/05 | 27.2462 | ▼0.17 | ▼0.63 | ▲0.94 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/05/05 | 273.3840 | ▼2.27 | ▼0.82 | ▲0.67 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 |
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