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2026年 02月 18日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/17 102.0800 ▲0.01 ▲0.01 103.9500 96.3700

資產配置

截至:2026/01

行業比重

截至:2026/01
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.06
Hardware 9.83
Software 8.55
Banks 8.30
Interactive Media 6.52
Retail -Cyclical 5.63
Drug Manufacturers 5.22
Insurance 3.43
Industrial Products 2.62
Healthcare Providers & Services 2.55
Construction 2.35
Credit Services 2.25
Oil & Gas 2.23
Retail - Defensive 2.17
Telecommunication Services 2.06
Vehicles & Parts 1.96
Transportation 1.94
Utilities - Regulated 1.69
Medical Devices & Instruments 1.62
Healthcare Plans 1.57
Conglomerates 1.39
Tobacco Products 1.30
Metals & Mining 1.14
Media-Diversified 1.12
Travel & Leisure 1.03
Chemicals 0.94
Medical Diagnostics & Research 0.85
Utilities - Independent Power Producers 0.74
Building Materials 0.68
Aerospace & Defense 0.55
Farm & Heavy Construction Machinery 0.41
Capital Markets 0.41
Business Services 0.41
Beverages - Non-Alcoholic 0.38
Consumer Packaged Goods 0.37
Industrial Distribution 0.36
Medical Distribution 0.34
Real Estate 0.30
Agriculture 0.30
Education 0.29
Restaurants 0.25
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.18
Packaging & Containers 0.16
Biotechnology 0.09
Steel 0.09
REITs 0.08
Beverages - Alcoholic 0.07
Waste Management 0.04
Asset Management 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 102.0800 ▲0.01%
更新日期 2026/02/17
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 137 / 323
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/02/17
年初至今 ▲0.57%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.97%

基準指數

 

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