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| 2026/02/17 | 102.0800 | ▲0.01 | ▲0.01 | 103.9500 | 96.3700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/17 | 0.2561 | 美金 |
| 2026/01/15 | 0.25503 | 美金 |
| 2025/12/15 | 0.37643 | 美金 |
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淨值美金
102.0800
▲0.01%
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資料日期：2026/02/17 |
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