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| 2026/05/15 | 104.7100 | ▼1.08 | ▼1.02 | 106.0900 | 93.8800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/15 | 0.76703 | 美金 |
| 2026/04/15 | 0.7041 | 美金 |
| 2026/03/16 | 0.7773 | 美金 |
| 2026/02/17 | 0.2561 | 美金 |
| 2026/01/15 | 0.25503 | 美金 |
| 2025/12/15 | 0.37643 | 美金 |
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淨值美金
104.7100
▼1.02%
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資料日期：2026/05/15 |
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