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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 106.4600 | ▲0.52 | ▲0.49 | 109.6400 | 93.8800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 106.46000 | 2026/09/11 | 105.94000 | 2026/09/10 | 106.57000 |
| 2026/09/09 | 107.36000 | 2026/09/08 | 108.07000 | 2026/09/04 | 108.38000 |
| 2026/09/03 | 107.34000 | 2026/09/02 | 106.57000 | 2026/09/01 | 107.12000 |
| 2026/08/31 | 107.80000 | 2026/08/28 | 108.24000 | 2026/08/27 | 107.68000 |
| 2026/08/26 | 107.96000 | 2026/08/25 | 107.81000 | 2026/08/24 | 107.77000 |
| 2026/08/21 | 107.34000 | 2026/08/20 | 107.88000 | 2026/08/19 | 107.46000 |
| 2026/08/18 | 108.26000 | 2026/08/17 | 108.84000 | 2026/08/14 | 109.64000 |
| 2026/08/13 | 109.02000 | 2026/08/12 | 108.74000 | 2026/08/11 | 108.94000 |
| 2026/08/10 | 109.20000 | 2026/08/07 | 108.53000 | 2026/08/06 | 108.49000 |
| 2026/08/05 | 108.40000 | 2026/08/04 | 106.87000 | 2026/08/03 | 105.79000 |
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淨值美金
106.4600
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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