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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/31 | 13.1900 | ▼0.15 | ▼1.12 | 13.6100 | 10.8400 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.21 |
| Hardware | 15.99 |
| Banks | 12.71 |
| Insurance | 8.60 |
| Interactive Media | 5.08 |
| Telecommunication Services | 4.67 |
| Industrial Products | 4.64 |
| REITs | 4.06 |
| Capital Markets | 3.65 |
| Metals & Mining | 3.58 |
| Vehicles & Parts | 2.53 |
| Oil & Gas | 2.35 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.05 |
| Utilities - Regulated | 1.49 |
| Travel & Leisure | 1.24 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.91 |
| Retail -Cyclical | 0.85 |
| Software | 0.74 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.41 |
| Beverages - Alcoholic | 0.09 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
13.1900
▼1.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/31 |
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