- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 13.3400 | ▲0.02 | ▲0.15 | 13.6100 | 10.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/28) |
13.34000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 19.93 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
3,660.02 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.51% | 1.40 | 0.72 | 5.91 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.21 |
| Hardware | 15.99 |
| Banks | 12.71 |
| Insurance | 8.60 |
| Interactive Media | 5.08 |
| Telecommunication Services | 4.67 |
| Industrial Products | 4.64 |
| REITs | 4.06 |
| Capital Markets | 3.65 |
| Metals & Mining | 3.58 |
| Vehicles & Parts | 2.53 |
| Oil & Gas | 2.35 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.05 |
| Utilities - Regulated | 1.49 |
| Travel & Leisure | 1.24 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.91 |
| Retail -Cyclical | 0.85 |
| Software | 0.74 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.41 |
| Beverages - Alcoholic | 0.09 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
13.3400
▲0.15%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
