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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/30 | 12.0800 | ▼0.3 | ▼2.42 | 13.6100 | 11.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
12.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 11.82 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
4,064.82 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.49% | 1.09 | 0.72 | 3.74 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.23 |
| Hardware | 15.23 |
| Banks | 11.34 |
| Insurance | 9.52 |
| Industrial Products | 5.10 |
| Telecommunication Services | 4.76 |
| Interactive Media | 4.10 |
| REITs | 3.83 |
| Capital Markets | 3.64 |
| Oil & Gas | 3.32 |
| Metals & Mining | 3.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.07 |
| Vehicles & Parts | 2.06 |
| Travel & Leisure | 1.50 |
| Utilities - Regulated | 1.45 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.01 |
| Retail -Cyclical | 0.81 |
| Software | 0.81 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.58 |
| Asset Management | 0.49 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
12.0800
▼2.42%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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