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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 256.8180 | ▲2.2339 | ▲0.88 | 256.8180 | 222.0319 |
資產配置 |
截至：2024/12 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 13.44 |
| Software | 12.07 |
| Semiconductors | 10.81 |
| Drug Manufacturers | 7.37 |
| Interactive Media | 7.28 |
| Hardware | 6.16 |
| Insurance | 5.97 |
| Credit Services | 5.29 |
| Restaurants | 4.44 |
| Healthcare Plans | 3.74 |
| Industrial Products | 3.58 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.55 |
| Waste Management | 3.07 |
| Medical Devices & Instruments | 2.92 |
| Construction | 2.79 |
| Asset Management | 2.77 |
| Consumer Packaged Goods | 2.29 |
| Capital Markets | 2.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | 5.19 |
| NESTLE SA-REG /CHF/ | 4.70 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ | 4.30 |
| NOVO NORDISK A/S-B /DKK/ | 4.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
256.8180
▲0.88%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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