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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 256.8180 | ▲2.2339 | ▲0.88 | 256.8180 | 222.0319 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
256.81800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.20 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
135.87 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.24% | 0.98 | 0.56 | 2.88 |
| 三年 | 15.83% | 0.02 | 0.90 | -1.51 |
| 五年 | 17.28% | 0.39 | 0.93 | -0.90 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 13.44 |
| Software | 12.07 |
| Semiconductors | 10.81 |
| Drug Manufacturers | 7.37 |
| Interactive Media | 7.28 |
| Hardware | 6.16 |
| Insurance | 5.97 |
| Credit Services | 5.29 |
| Restaurants | 4.44 |
| Healthcare Plans | 3.74 |
| Industrial Products | 3.58 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.55 |
| Waste Management | 3.07 |
| Medical Devices & Instruments | 2.92 |
| Construction | 2.79 |
| Asset Management | 2.77 |
| Consumer Packaged Goods | 2.29 |
| Capital Markets | 2.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | 5.19 |
| NESTLE SA-REG /CHF/ | 4.70 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ | 4.30 |
| NOVO NORDISK A/S-B /DKK/ | 4.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
256.8180
▲0.88%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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