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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/05 | 34.7800 | ▼0.34 | ▼0.97 | 35.1200 | 27.2300 |
資產配置 |
截至：2024/12 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 20.24 |
| Retail -Cyclical | 17.68 |
| Consumer Packaged Goods | 11.51 |
| Retail - Defensive | 10.25 |
| Vehicles & Parts | 6.47 |
| Telecommunication Services | 6.44 |
| Media-Diversified | 5.13 |
| Tobacco Products | 4.63 |
| Travel & Leisure | 3.97 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.64 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.35 |
| Homebuilding & Construction | 1.67 |
| Beverages - Alcoholic | 1.54 |
| Hardware | 0.85 |
| Restaurants | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.7800
▼0.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/05 |
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