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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 36.2600 | ▲0.31 | ▲0.86 | 36.2600 | 30.0200 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 21.94 |
| Retail -Cyclical | 13.95 |
| Retail - Defensive | 10.37 |
| Vehicles & Parts | 9.79 |
| Consumer Packaged Goods | 9.21 |
| Telecommunication Services | 7.23 |
| Tobacco Products | 6.33 |
| Travel & Leisure | 4.57 |
| Media-Diversified | 4.38 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.38 |
| Beverages - Alcoholic | 1.94 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.47 |
| Hardware | 1.30 |
| Restaurants | 0.94 |
| Insurance | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.2600
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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