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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/05 | 34.7800 | ▼0.34 | ▼0.97 | 35.1200 | 27.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/05) |
34.78000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 4.76 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
804.95 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.11% | 3.46 | 0.90 | -3.56 |
| 三年 | 12.94% | 0.84 | 1.23 | -7.23 |
| 五年 | 15.22% | 0.72 | 1.16 | -3.96 |
| 十年 | 12.69% | 0.60 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 20.24 |
| Retail -Cyclical | 17.68 |
| Consumer Packaged Goods | 11.51 |
| Retail - Defensive | 10.25 |
| Vehicles & Parts | 6.47 |
| Telecommunication Services | 6.44 |
| Media-Diversified | 5.13 |
| Tobacco Products | 4.63 |
| Travel & Leisure | 3.97 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.64 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.35 |
| Homebuilding & Construction | 1.67 |
| Beverages - Alcoholic | 1.54 |
| Hardware | 0.85 |
| Restaurants | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.7800
▼0.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/05 |
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