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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 36.2600 | ▲0.31 | ▲0.86 | 36.2600 | 30.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
36.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 9.22 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,073.32 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.45% | 0.94 | 0.90 | -3.56 |
| 三年 | 9.85% | 1.55 | 1.23 | -7.23 |
| 五年 | 12.32% | 0.66 | 1.16 | -3.96 |
| 十年 | 12.42% | 0.60 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 21.94 |
| Retail -Cyclical | 13.95 |
| Retail - Defensive | 10.37 |
| Vehicles & Parts | 9.79 |
| Consumer Packaged Goods | 9.21 |
| Telecommunication Services | 7.23 |
| Tobacco Products | 6.33 |
| Travel & Leisure | 4.57 |
| Media-Diversified | 4.38 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.38 |
| Beverages - Alcoholic | 1.94 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.47 |
| Hardware | 1.30 |
| Restaurants | 0.94 |
| Insurance | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.2600
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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