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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/04 | 19.3292 | ▲0.0033 | ▲0.02 | 19.5066 | 18.2383 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD 31-DEC-2049 | 2.26 |
| HKT CAPITAL NO.6 LTD 3 18-JAN-2032 | 1.86 |
| YUNDA HOLDING INVESTMENT LIMITED 2.25 19-AUG-2025 | 1.80 |
| RHB BANK BHD 1.658 29-JUN-2026 | 1.66 |
| KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO L 1.375 19-JUL-2024 | 1.55 |
| LENOVO GROUP LTD 6.536 26-JUL-2032 | 1.54 |
| VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LI 4.375 10-SEP-2023 | 1.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.3292
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/04 |
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