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| 2026/04/23 | 9.4195 | ▼0.0611 | ▼0.64 | 9.5790 | 8.7949 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DP WORLD PLC 6.85 02/07/2037 | 1.81 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.50 31/05/2029 | 1.46 |
| JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030 | 1.44 |
| STATE OF QATAR 3.75 16/04/2030 | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.4195
▼0.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/23 |
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