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天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/04/23	9.4195	▼0.0611	▼0.64	9.5790	8.7949

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/04/23	0.041	美金
2026/03/25	0.04	美金
2026/02/19	0.041	美金
2026/01/26	0.041	美金
2025/12/19	0.041	美金
2025/11/20	0.041	美金
2025/10/27	0.041	美金
2025/09/24	0.041	美金
2025/08/22	0.041	美金
2025/07/25	0.041	美金
2025/06/24	0.041	美金
2025/05/22	0.041	美金
2025/04/23	0.041	美金
2025/03/25	0.041	美金
2025/02/21	0.039	美金
2025/01/27	0.039	美金
2024/12/19	0.039	美金
2024/11/22	0.04	美金
2024/10/25	0.04	美金
2024/09/24	0.04	美金
2024/08/23	0.042	美金
2024/07/25	0.042	美金
2024/06/24	0.042	美金
2024/05/24	0.04	美金
2024/04/23	0.04	美金
2024/03/22	0.041	美金
2024/02/22	0.041	美金
2024/01/25	0.041	美金
2023/12/21	0.041	美金
2023/11/24	0.038	美金
2023/10/25	0.038	美金
2023/09/25	0.038	美金
2023/08/24	0.041	美金
2023/07/25	0.041	美金
2023/06/26	0.041	美金
2023/05/24	0.039	美金
2023/04/24	0.039	美金
2023/03/27	0.039	美金
2023/02/22	0.039	美金
2023/01/25	0.039	美金
2022/12/22	0.039	美金
2022/11/23	0.036	美金
2022/10/25	0.036	美金
2022/09/26	0.036	美金
2022/08/24	0.036	美金
2022/07/25	0.036	美金
2022/06/24	0.036	美金
2022/05/23	0.038	美金
2022/04/25	0.038	美金
2022/03/25	0.038	美金
2022/02/22	0.042	美金
2022/01/25	0.042	美金
2021/12/22	0.042	美金
2021/11/23	0.044	美金
2021/10/25	0.044	美金
2021/09/24	0.044	美金
2021/08/24	0.042	美金
2021/07/26	0.042	美金
2021/06/24	0.042	美金
2021/05/21	0.041	美金
2021/04/26	0.041	美金
2021/03/25	0.041	美金
2021/02/22	0.046	美金
2021/01/25	0.046	美金
2020/12/22	0.046	美金
2020/11/23	0.043	美金
2020/10/26	0.043	美金
2020/09/24	0.043	美金
2020/08/24	0.05	美金
2020/07/27	0.05	美金
2020/06/24	0.05	美金
2020/05/22	0.041	美金
2020/04/24	0.041	美金
2020/03/25	0.041	美金
2020/02/24	0.055	美金
2020/01/27	0.055	美金
2019/12/20	0.055	美金
2019/11/22	0.055	美金
2019/10/25	0.055	美金
2019/09/24	0.055	美金
2019/08/23	0.055	美金
2019/07/25	0.055	美金
2019/06/24	0.055	美金
2019/05/23	0.054	美金
2019/04/24	0.054	美金
2019/03/25	0.054	美金
2019/02/22	0.052	美金
2019/01/24	0.052	美金
2018/12/21	0.052	美金
2018/11/27	0.053	美金
2018/10/25	0.053	美金
2018/09/21	0.053	美金
2018/08/24	0.054	美金
2018/07/25	0.054	美金
2018/06/25	0.054	美金
2018/05/24	0.057	美金
2018/04/24	0.057	美金
2018/03/23	0.057	美金
2018/02/22	0.065	美金
2018/01/25	0.065	美金
2017/12/21	0.065	美金
2017/11/24	0.065	美金
2017/10/25	0.065	美金
2017/09/25	0.065	美金
2017/08/24	0.062	美金
2017/07/25	0.062	美金
2017/06/26	0.062	美金
2017/05/22	0.059	美金
2017/04/24	0.059	美金
2017/03/27	0.059	美金
2017/02/22	0.059	美金
2017/01/23	0.059	美金
2016/12/22	0.059	美金
2016/11/23	0.058	美金
2016/10/25	0.058	美金
2016/09/26	0.058	美金
2016/08/24	0.058	美金
2016/07/25	0.058	美金
2016/06/24	0.058	美金
2016/05/24	0.054	美金
2016/04/25	0.054	美金
2016/03/23	0.054	美金
2016/02/23	0.055	美金
2016/01/25	0.055	美金
2015/12/22	0.055	美金
2015/11/23	0.055	美金
2015/10/26	0.055	美金
2015/09/23	0.055	美金
2015/08/24	0.055	美金
2015/07/24	0.055	美金
2015/06/22	0.055	美金
2015/05/21	0.051	美金
2015/04/23	0.051	美金
2015/03/24	0.051	美金
2015/02/20	0.051	美金
2015/01/23	0.051	美金
2014/12/23	0.051	美金
2014/11/24	0.061	美金
2014/10/27	0.061	美金
2014/09/24	0.061	美金
2014/08/22	0.061	美金
2014/07/25	0.061	美金
2014/06/25	0.061	美金
2014/05/23	0.061	美金
2014/04/24	0.064	美金
2014/03/25	0.064	美金
2014/02/24	0.064	美金
2014/01/27	0.064	美金
2013/12/23	0.063	美金
2013/11/25	0.063	美金
2013/10/25	0.063	美金
2013/09/24	0.08	美金
2013/08/23	0.08	美金
2013/07/25	0.08	美金
2013/06/24	0.076	美金
2013/05/24	0.076	美金
2013/04/24	0.076	美金
2013/03/22	0.069	美金
2013/02/25	0.069	美金
2013/01/25	0.069	美金
2012/12/21	0.067	美金
2012/11/26	0.067	美金
2012/10/25	0.067	美金
2012/09/24	0.065	美金
2012/08/28	0.065	美金
2012/07/25	0.065	美金
2012/06/25	0.069	美金
2012/05/24	0.069	美金
2012/04/24	0.069	美金
2012/03/26	0.073	美金
2012/02/23	0.073	美金
2012/01/25	0.073	美金
2011/12/23	0.077	美金
2011/11/24	0.077	美金
2011/10/25	0.077	美金
2011/09/26	0.084	美金
2011/08/24	0.084	美金
2011/07/25	0.084	美金
2011/06/24	0.088	美金
2011/05/23	0.088	美金
2011/04/21	0.088	美金
2011/03/25	0.072	美金
2011/02/22	0.072	美金
2011/01/25	0.072	美金
2010/12/23	0.072	美金
2010/11/24	0.072	美金
2010/10/25	0.072	美金
2010/09/24	0.08	美金
2010/08/25	0.08	美金
2010/07/26	0.08	美金
2010/06/24	0.087	美金
2010/05/25	0.087	美金
2010/04/26	0.087	美金
2010/03/25	0.097	美金
2010/02/22	0.097	美金
2010/01/25	0.097	美金
2009/12/23	0.107	美金
2009/11/24	0.107	美金
2009/10/26	0.107	美金
2009/09/24	0.107	美金
2009/08/25	0.107	美金
2009/07/27	0.107	美金
2009/06/24	0.107	美金
2009/05/25	0.107	美金
2009/04/24	0.107	美金
2009/03/25	0.107	美金
2009/02/23	0.107	美金
2008/09/24	0.107	美金
2008/08/25	0.107	美金
2008/07/25	0.107	美金
2008/06/24	0.107	美金
2008/05/23	0.107	美金
2008/04/24	0.107	美金
2008/03/25	0.107	美金
2008/02/25	0.107	美金
2008/01/25	0.107	美金
2007/12/24	0.107	美金
2007/11/26	0.107	美金
2007/10/25	0.107	美金
2007/09/24	0.107	美金
2007/08/27	0.107	美金
2007/07/25	0.11	美金
2007/06/25	0.11	美金
2007/05/24	0.11	美金
2007/04/24	0.11	美金
2007/03/26	0.11	美金
2007/02/22	0.11	美金
2007/01/25	0.11	美金
2006/12/21	0.11	美金
2006/11/24	0.11	美金
2006/10/25	0.11	美金
2006/09/25	0.11	美金
2006/08/25	0.11	美金
2006/07/25	0.095	美金
2006/06/26	0.095	美金
2006/05/24	0.095	美金
2006/04/24	0.095	美金
2006/03/27	0.095	美金
2006/02/22	0.095	美金
2006/01/25	0.063	美金
2005/12/23	0.053	美金
2005/11/25	0.076	美金
2005/10/25	0.068	美金
2005/09/26	0.056	美金
2005/08/25	0.069	美金
2005/07/25	0.052	美金
2005/06/24	0.037	美金
2005/05/25	0.066	美金
2005/04/25	0.034	美金
2005/03/23	0.06	美金
2005/02/22	0.059	美金
2005/01/25	0.064	美金
2004/12/27	0.064	美金
2004/11/24	0.051	美金

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淨值美金 9.4195 ▼0.64%

更新日期	2026/04/23
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	216 / 580
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/04/23

年初至今	▲1.82%
一年	▲12.98%
三年收益率(年度化)	▲9.57%
五年收益率(年度化)	▲1.97%
累積報酬	▲127.6%

基準指數
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