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2026年 11月 05日 星期四
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安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/03 247.5600 ▼0.49 ▼0.2 265.3800 229.1500

資產配置

截至:2026/09

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Banks 17.00
Semiconductors 16.69
Industrial Products 7.13
Utilities - Regulated 4.22
Aerospace & Defense 3.71
Hardware 2.82
Drug Manufacturers 2.51
Retail -Cyclical 2.44
Insurance 1.94
Biotechnology 1.83
Consumer Packaged Goods 1.78
Farm & Heavy Construction Machinery 1.13
Software 1.06
Medical Diagnostics & Research 0.94
Real Estate 0.93
Construction 0.92
Media-Diversified 0.73
Telecommunication Services 0.73
Retail - Defensive 0.72
Business Services 0.67
Interactive Media 0.64
Medical Devices & Instruments 0.38
Oil & Gas 0.38
Asset Management 0.37
REITs 0.33
Restaurants 0.31
Beverages - Non-Alcoholic 0.25
Beverages - Alcoholic 0.25
Metals & Mining 0.18
Chemicals 0.16
Capital Markets 0.15
Waste Management 0.15
Vehicles & Parts 0.15
Travel & Leisure 0.10
Transportation 0.08
Utilities - Independent Power Producers 0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.05
Building Materials 0.04
Conglomerates 0.03
Steel 0.02
Healthcare Providers & Services 0.02
Tobacco Products 0.02
Credit Services 0.01
Other Energy Sources 0.01
Industrial Distribution 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Healthcare Plans 0.00
Education 0.00
Forest Products 0.00
Agriculture 0.00
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Asml Holding NV 4.22
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE 3.64
FinecoBank Banca Fineco SpA 3.00
Remy Cointreau SA 2.90
AXA World Funds-Euro Inflation Plus 2.15
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield 2.15
AXA WF Next Generation 1.93

基金速覽

 
淨值歐元 247.5600 ▼0.2%
更新日期 2026/11/03
基金組別 歐元靈活型股債混合
組別排名 0 / 4
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/11/03
年初至今 ▲4.5%
一年 ▲5.73%
三年收益率(年度化) ▲8.99%
五年收益率(年度化) ▲2.44%
累積報酬 ▲147.56%

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