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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1

PineBridge Europe Small Cap Equity Y1

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/19 1201.6746 ▲0.347 ▲0.03 1227.6521 1070.5149

資產配置

截至:2026/04

行業比重

截至:2026/04
行業類別 百分比%
Construction 10.08
Industrial Products 8.44
Asset Management 5.59
Software 4.65
Travel & Leisure 4.21
Business Services 3.91
Oil & Gas 3.66
Insurance 3.65
REITs 3.59
Real Estate 3.24
Capital Markets 3.01
Telecommunication Services 2.84
Medical Devices & Instruments 2.80
Consumer Packaged Goods 2.79
Chemicals 2.76
Banks 2.64
Industrial Distribution 2.20
Hardware 1.86
Transportation 1.85
Steel 1.73
Retail - Defensive 1.60
Semiconductors 1.56
Vehicles & Parts 1.47
Conglomerates 1.39
Retail -Cyclical 1.38
Aerospace & Defense 1.26
Medical Distribution 1.16
Drug Manufacturers 1.01
Diversified Financial Services 0.99
Interactive Media 0.98
Biotechnology 0.95
Healthcare Providers & Services 0.92
Agriculture 0.92
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.90
Farm & Heavy Construction Machinery 0.83
Metals & Mining 0.81
Beverages - Alcoholic 0.79
Media-Diversified 0.72
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.69
Restaurants 0.67
Utilities - Independent Power Producers 0.62
Packaging & Containers 0.61
Building Materials 0.61
Utilities - Regulated 0.57
Waste Management 0.47
Homebuilding & Construction 0.01
Forest Products 0.00
Credit Services 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Other Energy Sources 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00
Education 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
AUBAY COMMON STOCK EUR.5 5.86
COATS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.05 5.51
SSP GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01085 5.34
CTS EVENTIM AG + CO KGAA COMMON STOCK 4.96
JUNGHEINRICH PRFD PREFERENCE 4.48
VIRBAC SA COMMON STOCK EUR1.25 4.47
BODYCOTE PLC COMMON STOCK GBP.17273 3.88
STROEER SE + CO KGAA COMMON STOCK 3.87
GERRESHEIMER AG COMMON STOCK 3.78
KENDRION NV COMMON STOCK EUR2.0 3.77

基金速覽

 
淨值歐元 1201.6746 ▲0.03%
更新日期 2026/06/19
基金組別 歐洲小型股票
組別排名 15 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2026/06/19
年初至今 ▲4.92%
一年 ▲11.24%
三年收益率(年度化) ▲2.89%
五年收益率(年度化) ▼0.94%
累積報酬 ▲243.34%

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