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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 1186.4141 | ▲5.2586 | ▲0.45 | 1211.6382 | 1058.0868 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 1186.41410 | 2026/05/01 | 1181.15550 | 2026/04/30 | 1179.58370 |
| 2026/04/29 | 1163.81640 | 2026/04/28 | 1170.49470 | 2026/04/27 | 1176.91920 |
| 2026/04/24 | 1176.80070 | 2026/04/23 | 1185.60540 | 2026/04/22 | 1192.16900 |
| 2026/04/21 | 1193.89680 | 2026/04/20 | 1200.57280 | 2026/04/17 | 1211.63820 |
| 2026/04/16 | 1192.64220 | 2026/04/15 | 1184.85240 | 2026/04/14 | 1185.61090 |
| 2026/04/13 | 1171.80160 | 2026/04/10 | 1170.50780 | 2026/04/09 | 1162.46360 |
| 2026/04/08 | 1165.87390 | 2026/04/07 | 1121.52400 | 2026/04/02 | 1128.87210 |
| 2026/04/01 | 1131.97390 | 2026/03/31 | 1107.68550 | 2026/03/30 | 1098.63750 |
| 2026/03/27 | 1091.45020 | 2026/03/26 | 1105.89200 | 2026/03/25 | 1113.22570 |
| 2026/03/24 | 1096.05710 | 2026/03/23 | 1097.29630 | 2026/03/20 | 1094.03660 |
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淨值歐元
1186.4141
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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