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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 1181.7404 | ▲5.2079 | ▲0.44 | 1184.4440 | 919.1510 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 6.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/04/03 | 基金經理 | Hinchliffe Robert |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2017/10/31 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | Rob Hinchliffe, CFA Managing Director, Portfolio Manager and Head of Global Sector Cluster Research PineBridge Investments, New York Mr. Hinchliffe joined the firm in 2008 and serves as a Portfolio Manager for the Global Focus strategy. He is also the Head of Global Sector Cluster Research and is responsible for bringing together the firm’s worldwide research across global industries to drive investment insights. Previously, Mr. Hinchliffe was a Senior Equity Analyst at UBS, where he was recognized by StarMine for stock selection and began his career in finance at Bear Stearns in 1997. Mr. Hinchliffe received his BA in Economics from Rutgers College and his MBA in Finance from New York University. He also is a CFA charterholder. |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2026/02/03 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12215.0611 | ▲9.18 | ▲2.28 | ▲0.84 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2026/02/03 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9900.6127 | ▲9.17 | ▲2.19 | ▲0.84 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2020/09/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2496.9180 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2026/02/03 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1403.2327 | ▲9.39 | ▲2.1 | ▲0.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2026/02/03 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1181.7404 | ▲8.2 | ▲0.98 | ▲0.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2026/02/03 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 1022.6173 | ▲12.36 | ▲1.58 | ▲0.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2026/02/03 | 印度股票 | 美金 | 866.8410 | ▲15.26 | ▼0.01 | ▲0.85 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2026/02/03 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 856.4474 | ▲17.54 | ▲2.51 | ▼0.67 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2026/02/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 813.5764 | ▲13.45 | ▲2.46 | ▲1.1 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2026/02/03 | 全球新興市場股票 | 美金 | 740.5485 | ▲12.29 | ▲3.06 | ▲1.21 |
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淨值歐元
1181.7404
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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