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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/30 | 76.1200 | ▼1.11 | ▼1.44 | 89.4500 | 52.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/30) |
76.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -7.89 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
4,258.71 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.85% | 1.03 | -- | -- |
| 三年 | 20.89% | 1.45 | -- | -- |
| 五年 | 23.14% | 0.77 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 29.59 |
| Software | 28.24 |
| Interactive Media | 18.51 |
| Hardware | 11.67 |
| REITs | 8.80 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.29 |
| Industrial Products | 0.15 |
| Telecommunication Services | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
76.1200
▼1.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/30 |
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