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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 74.7100 | ▲1.47 | ▲2.01 | 74.7100 | 52.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
74.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 8.64 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
2,974.20 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.63% | 1.82 | -- | -- |
| 三年 | 25.37% | 0.64 | -- | -- |
| 五年 | 23.51% | 0.93 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 29.35 |
| Software | 27.79 |
| Interactive Media | 19.39 |
| Hardware | 10.85 |
| REITs | 8.26 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.48 |
| Telecommunication Services | 0.39 |
| Medical Devices & Instruments | 0.06 |
| Industrial Products | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
74.7100
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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