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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 16.8600 | ▲0.01 | ▲0.06 | 17.3600 | 9.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
16.86000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.63 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
463.35 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.84% | 1.31 | -- | -- |
| 三年 | 17.34% | -- | -- | -- |
| 五年 | 19.14% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.78 |
| Semiconductors | 16.48 |
| Industrial Products | 13.37 |
| Agriculture | 6.02 |
| Construction | 5.19 |
| Chemicals | 5.06 |
| Interactive Media | 4.55 |
| Biotechnology | 2.98 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.82 |
| Healthcare Providers & Services | 0.67 |
| Insurance | 0.54 |
| Metals & Mining | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| China Petroleum & Chemical-H (386hk) | 6.43 |
| Wanhua Chemical Group CO LTD-A | 5.04 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 4.55 |
| Byd Coltd-A. 002594 cs | 4.24 |
| XIAOMI CORP | 4.20 |
| JENKEM TECHNOLOGY CO LTD-A | 3.93 |
| Luxshare Precision Indystr-A.002475cs | 3.23 |
| Gree Electric Appliances I-A | 3.09 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 2.97 |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
16.8600
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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