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2025年 01月 31日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/22 11.3700 ▲0.13 ▲1.16 11.4800 9.3000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/01/2211.370002025/01/2111.240002025/01/2011.06000
2025/01/1710.930002025/01/1610.880002025/01/1510.72000
2025/01/1410.720002025/01/1310.490002025/01/1010.65000
2025/01/0910.890002025/01/0810.900002025/01/0710.98000
2025/01/0610.790002025/01/0310.750002025/01/0210.74000
2024/12/3110.890002024/12/3011.150002024/12/2711.26000
2024/12/2611.320002024/12/2511.100002024/12/2411.11000
2024/12/2311.020002024/12/2011.140002024/12/1911.02000
2024/12/1810.940002024/12/1710.880002024/12/1610.95000
2024/12/1311.050002024/12/1211.140002024/12/1111.01000

基金速覽

 
淨值人民幣 11.3700 ▲1.16%
更新日期 2025/01/22
基金組別 中國股票
組別排名 6 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/01/22
年初至今 ▲4.41%
一年 ▲16.62%
三年收益率(年度化) ▼12.67%
五年收益率(年度化) ▼2.54%
累積報酬 ▲15.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一大龍騰中國基金(人民幣) 11.37000 ▲1.16

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