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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/01/22 | 11.3700 | ▲0.13 | ▲1.16 | 11.4800 | 9.3000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2025/01/22 | 11.37000 | 2025/01/21 | 11.24000 | 2025/01/20 | 11.06000 |
2025/01/17 | 10.93000 | 2025/01/16 | 10.88000 | 2025/01/15 | 10.72000 |
2025/01/14 | 10.72000 | 2025/01/13 | 10.49000 | 2025/01/10 | 10.65000 |
2025/01/09 | 10.89000 | 2025/01/08 | 10.90000 | 2025/01/07 | 10.98000 |
2025/01/06 | 10.79000 | 2025/01/03 | 10.75000 | 2025/01/02 | 10.74000 |
2024/12/31 | 10.89000 | 2024/12/30 | 11.15000 | 2024/12/27 | 11.26000 |
2024/12/26 | 11.32000 | 2024/12/25 | 11.10000 | 2024/12/24 | 11.11000 |
2024/12/23 | 11.02000 | 2024/12/20 | 11.14000 | 2024/12/19 | 11.02000 |
2024/12/18 | 10.94000 | 2024/12/17 | 10.88000 | 2024/12/16 | 10.95000 |
2024/12/13 | 11.05000 | 2024/12/12 | 11.14000 | 2024/12/11 | 11.01000 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
11.3700
▲1.16%
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過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
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