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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 12.4600 | ▼0.25 | ▼1.97 | 12.8300 | 7.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
12.46000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 6.68 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
13.79 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.15% | 1.61 | -- | -- |
| 三年 | 21.97% | 0.27 | -- | -- |
| 五年 | 22.06% | -0.36 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 41.96 |
| Hardware | 29.66 |
| Semiconductors | 8.07 |
| Metals & Mining | 3.37 |
| Chemicals | 3.34 |
| Interactive Media | 2.49 |
| Vehicles & Parts | 2.13 |
| Retail -Cyclical | 1.98 |
| Software | 0.81 |
| Packaging & Containers | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SIA | 5.27 |
| CTG Duty-Free | 5.16 |
| Kweichow Moutai | 4.42 |
| YHGF | 3.97 |
| Baosight | 3.93 |
| Haier Smart Home | 3.78 |
| NARI | 3.57 |
| BYD | 3.51 |
| Contemporary Amperex | 3.49 |
| Guoxin Micro | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.4600
▼1.97%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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