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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/20 220.6100 ▼1.3048 ▼0.59 228.4762 212.2500

基金走勢

  
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm

基金快遞

  
基金公司 資本國際管理公司
淨值
(2026/03/20)		 220.61000 計價幣別 港幣
基金類別 全球債券 - 靈活策略
本年迄今收益% -1.09 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 16,857.63
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.06%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.64% 0.64 0.67 -2.08
三年 5.24% 0.51 0.71 0.27
五年 7.22% -0.10 0.77 0.79
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Software 0.68
Oil & Gas 0.05
Chemicals 0.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27 1.61
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35 1.01
BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29 0.99
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30 0.80
BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27 0.79
BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-26 0.73
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27 0.72

基金速覽
 
淨值港幣 220.6100 ▼0.59%
更新日期 2026/03/20
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 74 / 113
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/20
年初至今 ▼1.09%
一年 ▲1.32%
三年收益率(年度化) ▲5.87%
五年收益率(年度化) ▲1.27%
累積報酬 ▲25.47%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm 220.61000 ▼0.59
富達基金-歐洲基金 (A股) 29.86550 ▲0.17
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 191.89000 ▼0.55
國泰中國新興戰略基金-人民幣 5.99510 ▼2.3

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