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| 2026/03/20 | 220.6100 | ▼1.3048 | ▼0.59 | 228.4762 | 212.2500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 1.2557 | 港幣 |
| 2026/02/02 | 1.2538 | 港幣 |
| 2026/01/02 | 0.1653 | 港幣 |
| 2025/12/01 | 0.1653 | 港幣 |
| 2025/11/03 | 0.1653 | 港幣 |
| 2025/10/01 | 0.1653 | 港幣 |
| 2025/09/02 | 0.1653 | 港幣 |
| 2025/08/01 | 0.1653 | 港幣 |
| 2025/07/01 | 0.1653 | 港幣 |
| 2025/06/02 | 0.1653 | 港幣 |
| 2025/05/02 | 0.1653 | 港幣 |
| 2025/04/01 | 0.1653 | 港幣 |
| 2025/03/03 | 1.2855 | 港幣 |
| 2025/02/03 | 1.288 | 港幣 |
| 2025/01/02 | 1.2403 | 港幣 |
| 2024/12/02 | 1.2427 | 港幣 |
| 2024/11/04 | 1.2415 | 港幣 |
| 2024/10/01 | 1.2415 | 港幣 |
| 2024/09/03 | 1.2453 | 港幣 |
| 2024/08/01 | 1.2477 | 港幣 |
| 2024/07/01 | 1.2471 | 港幣 |
| 2024/06/03 | 1.2489 | 港幣 |
| 2024/05/02 | 1.2493 | 港幣 |
| 2024/04/02 | 1.25 | 港幣 |
| 2024/03/01 | 1.2504 | 港幣 |
| 2024/02/01 | 1.2485 | 港幣 |
| 2024/01/02 | 1.1799 | 港幣 |
| 2023/12/01 | 1.1803 | 港幣 |
| 2023/11/02 | 1.1824 | 港幣 |
| 2023/10/02 | 1.1833 | 港幣 |
| 2023/09/01 | 1.185 | 港幣 |
| 2023/08/01 | 1.1784 | 港幣 |
| 2023/07/03 | 1.184 | 港幣 |
| 2023/06/01 | 1.1832 | 港幣 |
| 2023/05/02 | 1.1861 | 港幣 |
| 2023/04/03 | 1.1861 | 港幣 |
| 2023/03/01 | 1.186 | 港幣 |
| 2023/02/01 | 1.1848 | 港幣 |
| 2023/01/03 | 1.1505 | 港幣 |
| 2022/12/01 | 1.1513 | 港幣 |
| 2022/11/02 | 1.157 | 港幣 |
| 2022/10/03 | 1.157 | 港幣 |
| 2022/09/01 | 1.1569 | 港幣 |
| 2022/08/01 | 1.1571 | 港幣 |
| 2022/07/01 | 1.1566 | 港幣 |
| 2022/06/01 | 1.1567 | 港幣 |
| 2022/05/02 | 1.1566 | 港幣 |
| 2022/04/01 | 1.1546 | 港幣 |
| 2022/03/01 | 1.1519 | 港幣 |
| 2022/02/01 | 1.1493 | 港幣 |
| 2022/01/03 | 1.1961 | 港幣 |
| 2021/12/01 | 1.1962 | 港幣 |
| 2021/11/02 | 1.1935 | 港幣 |
| 2021/10/01 | 1.1942 | 港幣 |
| 2021/09/01 | 1.1931 | 港幣 |
| 2021/08/02 | 1.1921 | 港幣 |
| 2021/07/01 | 1.191 | 港幣 |
| 2021/06/01 | 1.1905 | 港幣 |
| 2021/05/03 | 1.1916 | 港幣 |
| 2021/04/01 | 1.1925 | 港幣 |
| 2021/03/01 | 1.1898 | 港幣 |
| 2021/02/01 | 1.1893 | 港幣 |
| 2021/01/04 | 1.4536 | 港幣 |
| 2020/12/01 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/11/02 | 1.4536 | 港幣 |
| 2020/10/01 | 1.4531 | 港幣 |
| 2020/09/01 | 1.4532 | 港幣 |
| 2020/08/03 | 1.4532 | 港幣 |
| 2020/07/01 | 1.4532 | 港幣 |
| 2020/06/02 | 1.4534 | 港幣 |
| 2020/05/04 | 1.4536 | 港幣 |
| 2020/04/01 | 1.4536 | 港幣 |
| 2020/03/02 | 1.4616 | 港幣 |
| 2020/02/03 | 1.4562 | 港幣 |
| 2020/01/02 | 1.5437 | 港幣 |
| 2019/12/02 | 1.5507 | 港幣 |
| 2019/11/04 | 1.5523 | 港幣 |
| 2019/10/01 | 1.5526 | 港幣 |
| 2019/09/03 | 1.5532 | 港幣 |
| 2019/08/01 | 1.5508 | 港幣 |
| 2019/07/01 | 1.5475 | 港幣 |
| 2019/06/03 | 1.553 | 港幣 |
| 2019/05/02 | 1.5541 | 港幣 |
| 2019/04/01 | 1.5551 | 港幣 |
| 2019/03/01 | 1.555 | 港幣 |
| 2019/02/01 | 1.5545 | 港幣 |
| 2019/01/02 | 1.5215 | 港幣 |
| 2018/12/03 | 1.5202 | 港幣 |
| 2018/11/02 | 1.5237 | 港幣 |
| 2018/10/01 | 1.521 | 港幣 |
| 2018/09/04 | 1.525 | 港幣 |
| 2018/08/01 | 1.5251 | 港幣 |
| 2018/07/02 | 1.5244 | 港幣 |
| 2018/06/01 | 1.5239 | 港幣 |
| 2018/05/02 | 1.525 | 港幣 |
| 2018/04/03 | 1.5249 | 港幣 |
| 2018/03/01 | 1.5206 | 港幣 |
| 2018/02/01 | 1.5199 | 港幣 |
| 2018/01/02 | 1.5165 | 港幣 |
| 2017/12/01 | 1.516 | 港幣 |
| 2017/11/02 | 1.514 | 港幣 |
| 2017/10/02 | 1.516 | 港幣 |
| 2017/09/01 | 1.5191 | 港幣 |
| 2017/08/01 | 1.5169 | 港幣 |
| 2017/07/03 | 1.5159 | 港幣 |
| 2017/06/01 | 1.5121 | 港幣 |
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