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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/21 | 647.2000 | ▼6.62 | ▼1.01 | 665.5700 | 538.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2025/02/21) |
647.20000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 0.79 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
179.93 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2025/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.12% | 1.91 | 1.00 | -3.88 |
三年 | 13.30% | 0.84 | 0.86 | 0.61 |
五年 | 14.97% | 0.88 | 0.90 | -0.83 |
十年 | 13.77% | 1.29 | 0.92 | -0.67 |
行業比重 |
截至:2025/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 12.45 |
Retail -Cyclical | 7.68 |
Semiconductors | 7.66 |
Interactive Media | 6.99 |
Hardware | 6.97 |
Banks | 6.73 |
Insurance | 6.39 |
Drug Manufacturers | 5.91 |
Industrial Products | 3.37 |
Retail - Defensive | 3.17 |
Credit Services | 3.15 |
Chemicals | 2.83 |
Media-Diversified | 2.74 |
Conglomerates | 2.00 |
Consumer Packaged Goods | 1.94 |
Oil & Gas | 1.93 |
Waste Management | 1.72 |
Capital Markets | 1.72 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.70 |
Utilities - Regulated | 1.57 |
Medical Devices & Instruments | 1.44 |
Building Materials | 1.38 |
Medical Diagnostics & Research | 1.35 |
Healthcare Plans | 1.33 |
Transportation | 1.10 |
Telecommunication Services | 1.04 |
REITs | 0.96 |
Packaging & Containers | 0.82 |
Vehicles & Parts | 0.52 |
Restaurants | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值歐元
647.2000
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/21 |
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