- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/21 | 647.2000 | ▼6.62 | ▼1.01 | 665.5700 | 538.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/02/21) |
647.20000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.79 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
179.93 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.12% | 1.91 | 1.00 | -3.88 |
| 三年 | 13.30% | 0.84 | 0.86 | 0.61 |
| 五年 | 14.97% | 0.88 | 0.90 | -0.83 |
| 十年 | 13.77% | 1.29 | 0.92 | -0.67 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.45 |
| Retail -Cyclical | 7.68 |
| Semiconductors | 7.66 |
| Interactive Media | 6.99 |
| Hardware | 6.97 |
| Banks | 6.73 |
| Insurance | 6.39 |
| Drug Manufacturers | 5.91 |
| Industrial Products | 3.37 |
| Retail - Defensive | 3.17 |
| Credit Services | 3.15 |
| Chemicals | 2.83 |
| Media-Diversified | 2.74 |
| Conglomerates | 2.00 |
| Consumer Packaged Goods | 1.94 |
| Oil & Gas | 1.93 |
| Waste Management | 1.72 |
| Capital Markets | 1.72 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.70 |
| Utilities - Regulated | 1.57 |
| Medical Devices & Instruments | 1.44 |
| Building Materials | 1.38 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.35 |
| Healthcare Plans | 1.33 |
| Transportation | 1.10 |
| Telecommunication Services | 1.04 |
| REITs | 0.96 |
| Packaging & Containers | 0.82 |
| Vehicles & Parts | 0.52 |
| Restaurants | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
647.2000
▼1.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/02/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
