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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 3.9526 | ▲0.0161 | ▲0.41 | 4.0445 | 2.9172 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
3.95260 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | 0.25 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
14.52 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.86% | 1.18 | 1.49 | -12.33 |
| 三年 | 13.61% | 1.06 | 1.09 | -4.36 |
| 五年 | 14.51% | 0.24 | 1.01 | -5.98 |
| 十年 | 17.19% | 0.44 | 1.04 | -3.71 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 43.03 |
| Capital Markets | 18.51 |
| Insurance | 15.42 |
| Asset Management | 10.16 |
| Software | 6.16 |
| Credit Services | 6.13 |
| Interactive Media | 1.01 |
| Retail -Cyclical | 0.84 |
| Business Services | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD | 99.22 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.9526
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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