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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/06 | 3.5179 | ▲0.0364 | ▲1.05 | 3.5710 | 2.7850 |
資產配置 |
截至：2024/12 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 28.05 |
| Capital Markets | 21.22 |
| Software | 13.03 |
| Asset Management | 12.79 |
| Insurance | 12.66 |
| Credit Services | 6.72 |
| Business Services | 1.07 |
| Retail -Cyclical | 0.87 |
| Real Estate | 0.48 |
| Diversified Financial Services | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD | 99.22 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.5179
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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