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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 3.7020 | ▲0.107 | ▲2.98 | 3.9510 | 2.7720 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
3.70200 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.96 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
535.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.30% | 0.94 | -0.36 | 38.30 |
| 三年 | 20.91% | 0.82 | -0.12 | 22.08 |
| 五年 | 23.16% | 0.18 | -0.08 | 6.85 |
| 十年 | 19.76% | 0.49 | -0.10 | 11.54 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 42.69 |
| Hardware | 19.02 |
| Interactive Media | 8.27 |
| Retail -Cyclical | 5.52 |
| Capital Markets | 4.71 |
| Industrial Products | 3.54 |
| Insurance | 2.74 |
| Banks | 2.48 |
| Metals & Mining | 1.99 |
| Travel & Leisure | 1.00 |
| Other Energy Sources | 0.96 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.66 |
| Building Materials | 0.58 |
| Vehicles & Parts | 0.55 |
| Chemicals | 0.53 |
| Healthcare Providers & Services | 0.45 |
| Drug Manufacturers | 0.45 |
| Real Estate | 0.39 |
| Medical Devices & Instruments | 0.35 |
| Biotechnology | 0.33 |
| Forest Products | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 11.88 |
| Tencent Holdings Limited | 9.62 |
| Alibaba Group Holding Limited | 5.30 |
| AIA Group Limited | 4.79 |
| Meituan | 2.85 |
| JD.Com Inc. | 2.84 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Limited H Shares | 2.03 |
| Mediatek Inc. | 1.95 |
| China Shenhua Energy Company Limited H Shares | 1.95 |
| Longfor Group Holdings Limited | 1.89 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.7020
▲2.98%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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