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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/16 | 213.3200 | ▼2.43 | ▼1.13 | 224.9000 | 168.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/16) |
213.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.15 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
177.90 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.03% | 1.09 | -0.30 | 38.96 |
| 三年 | 21.40% | 0.20 | 0.01 | 8.73 |
| 五年 | 20.16% | 0.07 | -0.10 | 6.10 |
| 十年 | 20.79% | 0.18 | 0.01 | 6.11 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 14.90 |
| Telecommunication Services | 14.17 |
| Banks | 13.28 |
| Industrial Products | 9.14 |
| Healthcare Providers & Services | 9.13 |
| Utilities - Independent Power Producers | 9.08 |
| Transportation | 8.94 |
| Retail - Defensive | 6.68 |
| Real Estate | 4.50 |
| Conglomerates | 3.29 |
| Hardware | 2.96 |
| Travel & Leisure | 1.34 |
| Consumer Packaged Goods | 0.64 |
| Medical Devices & Instruments | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CP ALL PUBLIC CO LTD ORD THB1 (FR) | 8.65 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD THB1 (FR) | 7.61 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL(FR) ORD THB1 | 7.05 |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL ORD THB1 (FR) | 5.82 |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD THB1 (FR) | 5.53 |
| PTT PCL - FR ORD THB1 | 5.09 |
| SIAM CEMENT PCL ORD THB1 (FR) | 4.46 |
| INTOUCH HOLDING PCL-FOREIGN ORD THB1 | 3.66 |
| ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL ORD THB1 (FR) | 3.61 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL ORD NPV (FR) | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
213.3200
▼1.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/16 |
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