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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/27 | 168.7600 | ▼2.11 | ▼1.23 | 190.0200 | 145.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/27) |
168.76000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 泰國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.93 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
184.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.21% | 0.00 | 0.96 | 2.18 |
| 三年 | 18.57% | -0.19 | 0.98 | 0.50 |
| 五年 | 23.86% | -0.09 | 0.97 | 1.35 |
| 十年 | 19.45% | 0.15 | 0.95 | 1.78 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 15.53 |
| Oil & Gas | 13.80 |
| Retail - Defensive | 11.97 |
| Healthcare Providers & Services | 11.02 |
| Industrial Products | 9.42 |
| Banks | 7.94 |
| Transportation | 6.74 |
| Real Estate | 4.31 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.00 |
| Retail -Cyclical | 2.94 |
| Travel & Leisure | 2.67 |
| Chemicals | 2.44 |
| Consumer Packaged Goods | 2.17 |
| Conglomerates | 1.74 |
| Education | 0.80 |
| Hardware | 0.79 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.63 |
| Business Services | 0.35 |
| Medical Devices & Instruments | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CP ALL PUBLIC CO LTD ORD THB1 (FR) | 8.65 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD THB1 (FR) | 7.61 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL(FR) ORD THB1 | 7.05 |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL ORD THB1 (FR) | 5.82 |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD THB1 (FR) | 5.53 |
| PTT PCL - FR ORD THB1 | 5.09 |
| SIAM CEMENT PCL ORD THB1 (FR) | 4.46 |
| INTOUCH HOLDING PCL-FOREIGN ORD THB1 | 3.66 |
| ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL ORD THB1 (FR) | 3.61 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL ORD NPV (FR) | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
168.7600
▼1.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/27 |
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