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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 306.1300 | ▲0.99 | ▲0.32 | 308.3000 | 212.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
306.13000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 5.87 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
2,206.19 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.18% | 1.28 | 1.05 | -3.53 |
| 三年 | 16.57% | 0.50 | 1.31 | -13.11 |
| 五年 | 18.84% | 0.14 | 1.22 | -9.25 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 21.87 |
| Utilities - Regulated | 10.97 |
| Semiconductors | 10.93 |
| Hardware | 10.91 |
| Construction | 10.36 |
| Software | 7.77 |
| Chemicals | 5.89 |
| Transportation | 4.67 |
| Industrial Distribution | 3.89 |
| Waste Management | 3.67 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.45 |
| Medical Devices & Instruments | 1.57 |
| Packaging & Containers | 1.35 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.16 |
| Business Services | 1.01 |
| Vehicles & Parts | 0.90 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iberdrola Sa | 3.07 |
| Air Liquide Sa | 3.04 |
| Prysmian Spa | 2.64 |
| Asml Holding Nv | 2.42 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 2.40 |
| Nxp Semiconductors Nv | 2.31 |
基金速覽 |
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淨值美金
306.1300
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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