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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/24 | 26.5700 | ▲0.19 | ▲0.72 | 27.4400 | 18.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/24) |
26.57000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 2.55 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
156.58 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.29% | 1.04 | -- | -- |
| 三年 | 16.87% | -- | -- | -- |
| 五年 | 16.75% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 15.19 |
| Hardware | 12.92 |
| Banks | 9.69 |
| Industrial Products | 6.77 |
| Capital Markets | 6.58 |
| Semiconductors | 5.60 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 5.36 |
| Interactive Media | 5.13 |
| Chemicals | 3.91 |
| Insurance | 3.66 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.34 |
| Consumer Packaged Goods | 2.91 |
| Drug Manufacturers | 2.56 |
| Beverages - Alcoholic | 2.01 |
| Biotechnology | 2.01 |
| Business Services | 1.60 |
| Conglomerates | 1.37 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.23 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.04 |
| Construction | 0.94 |
| Media-Diversified | 0.87 |
| Travel & Leisure | 0.84 |
| Oil & Gas | 0.80 |
| Vehicles & Parts | 0.78 |
| Medical Distribution | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 4.31 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD- CC | 3.00 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD - CC | 2.84 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD SZHK | 2.78 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO CC | 2.74 |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 2.63 |
| GREE | 2.48 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD- CC | 2.44 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD - CC | 2.34 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
26.5700
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/24 |
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