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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 25.1500 | ▼0.15 | ▼0.59 | 26.3500 | 18.9700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 25.15000 | 2025/12/12 | 25.30000 | 2025/12/11 | 25.15000 |
| 2025/12/10 | 25.33000 | 2025/12/09 | 25.39000 | 2025/12/08 | 25.50000 |
| 2025/12/05 | 25.34000 | 2025/12/04 | 25.07000 | 2025/12/03 | 24.95000 |
| 2025/12/02 | 25.01000 | 2025/12/01 | 25.13000 | 2025/11/28 | 24.85000 |
| 2025/11/27 | 24.75000 | 2025/11/26 | 24.73000 | 2025/11/25 | 24.64000 |
| 2025/11/24 | 24.32000 | 2025/11/21 | 24.39000 | 2025/11/20 | 25.14000 |
| 2025/11/19 | 25.33000 | 2025/11/18 | 25.20000 | 2025/11/17 | 25.41000 |
| 2025/11/14 | 25.71000 | 2025/11/13 | 26.22000 | 2025/11/12 | 25.84000 |
| 2025/11/11 | 25.83000 | 2025/11/10 | 26.10000 | 2025/11/07 | 26.11000 |
| 2025/11/06 | 26.13000 | 2025/11/05 | 25.59000 | 2025/11/04 | 25.50000 |
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淨值人民幣
25.1500
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資料日期：2025/12/15 |
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