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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 22.7000 | ▼0.15 | ▼0.66 | 29.4100 | 22.7000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 22.70000 | 2026/11/02 | 22.85000 | 2026/10/30 | 22.71000 |
| 2026/10/29 | 22.81000 | 2026/10/28 | 23.12000 | 2026/10/27 | 22.92000 |
| 2026/10/22 | 23.14000 | 2026/10/21 | 23.75000 | 2026/10/20 | 23.95000 |
| 2026/10/16 | 24.12000 | 2026/10/15 | 24.14000 | 2026/10/14 | 24.64000 |
| 2026/10/13 | 24.98000 | 2026/10/12 | 25.08000 | 2026/10/08 | 25.53000 |
| 2026/09/30 | 25.91000 | 2026/09/29 | 25.82000 | 2026/09/24 | 26.36000 |
| 2026/09/23 | 26.95000 | 2026/09/22 | 26.99000 | 2026/09/21 | 26.95000 |
| 2026/09/18 | 26.77000 | 2026/09/17 | 26.45000 | 2026/09/16 | 26.56000 |
| 2026/09/15 | 26.39000 | 2026/09/14 | 26.53000 | 2026/09/11 | 26.62000 |
| 2026/09/10 | 26.89000 | 2026/09/09 | 27.01000 | 2026/09/08 | 26.90000 |
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淨值人民幣
22.7000
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資料日期：2026/11/03 |
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