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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 26.5700 | ▲0.19 | ▲0.72 | 27.4400 | 18.9700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 26.57000 | 2026/02/13 | 26.38000 | 2026/02/12 | 26.89000 |
| 2026/02/11 | 26.89000 | 2026/02/10 | 26.76000 | 2026/02/09 | 26.77000 |
| 2026/02/06 | 26.30000 | 2026/02/05 | 26.33000 | 2026/02/04 | 26.56000 |
| 2026/02/03 | 26.43000 | 2026/02/02 | 26.08000 | 2026/01/30 | 26.99000 |
| 2026/01/29 | 27.44000 | 2026/01/28 | 27.38000 | 2026/01/27 | 27.04000 |
| 2026/01/26 | 27.03000 | 2026/01/23 | 27.01000 | 2026/01/22 | 26.92000 |
| 2026/01/21 | 26.88000 | 2026/01/20 | 26.78000 | 2026/01/19 | 26.81000 |
| 2026/01/16 | 26.72000 | 2026/01/15 | 26.82000 | 2026/01/14 | 26.61000 |
| 2026/01/13 | 26.76000 | 2026/01/12 | 26.85000 | 2026/01/09 | 26.81000 |
| 2026/01/08 | 26.61000 | 2026/01/07 | 26.99000 | 2026/01/06 | 27.02000 |
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淨值人民幣
26.5700
▲0.72%
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資料日期：2026/02/24 |
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