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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 27792.3207 | ▼96.2856 | ▼0.35 | 28536.2089 | 18058.4259 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
27792.32070 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.71 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
79,306.55 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.36% | 1.69 | 1.19 | -0.39 |
| 三年 | 15.57% | 1.43 | 1.09 | -1.16 |
| 五年 | 15.18% | 0.86 | 1.10 | -2.87 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 12.30 |
| Banks | 10.60 |
| Semiconductors | 9.85 |
| Hardware | 9.59 |
| Vehicles & Parts | 9.25 |
| Conglomerates | 7.95 |
| Real Estate | 4.73 |
| Insurance | 4.36 |
| Interactive Media | 4.20 |
| Construction | 3.71 |
| Chemicals | 3.04 |
| Drug Manufacturers | 2.99 |
| Software | 2.57 |
| Medical Devices & Instruments | 2.48 |
| Retail -Cyclical | 2.17 |
| Consumer Packaged Goods | 1.79 |
| Telecommunication Services | 1.63 |
| Retail - Defensive | 1.49 |
| Beverages - Alcoholic | 1.13 |
| Business Services | 1.12 |
| Aerospace & Defense | 1.00 |
| Transportation | 0.75 |
| Media-Diversified | 0.51 |
| Homebuilding & Construction | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
27792.3207
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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