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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 10.3300 | ▼0.01 | ▼0.1 | 10.5800 | 8.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
10.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 13.24 | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.15% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.92% | -0.54 | -- | -- |
| 三年 | 11.23% | -0.03 | -- | -- |
| 五年 | 9.97% | -0.24 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
10.3300
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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