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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/23 | 7.4200 | ▼0.08 | ▼1.07 | 8.6500 | 6.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/23) |
7.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 1.92 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,113.33 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.88% | 0.09 | -- | -- |
| 三年 | 20.58% | -0.93 | -- | -- |
| 五年 | 22.89% | -0.14 | -- | -- |
| 十年 | 23.43% | -0.04 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 25.50 |
| Software | 9.05 |
| Vehicles & Parts | 8.84 |
| Semiconductors | 7.76 |
| Hardware | 7.25 |
| Chemicals | 5.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.12 |
| Banks | 3.05 |
| Drug Manufacturers | 2.68 |
| Capital Markets | 2.50 |
| Agriculture | 2.41 |
| Biotechnology | 2.28 |
| Transportation | 2.16 |
| Interactive Media | 1.70 |
| Steel | 1.66 |
| Metals & Mining | 1.64 |
| Construction | 1.45 |
| Consumer Packaged Goods | 1.19 |
| Travel & Leisure | 1.15 |
| Healthcare Providers & Services | 1.01 |
| Media-Diversified | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BEIJING YANJING BREWERY CO- A | 2.36 |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 2.24 |
| BANK OF SUZHOU CO LTD- A | 2.23 |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 1.99 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 1.82 |
| NINESTAR CORP-A | 1.77 |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 1.76 |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 1.60 |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 1.59 |
| BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.4200
▼1.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/23 |
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