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2025年 02月 26日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/21 7.8200 ▲0.15 ▲1.96 8.6500 6.7300

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金其他
股票: 94.61 %
現金: 5.24 %
其他: 0.15 %

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 25.50
Software 9.05
Vehicles & Parts 8.84
Semiconductors 7.76
Hardware 7.25
Chemicals 5.86
Furnishings, Fixtures & Appliances 5.12
Banks 3.05
Drug Manufacturers 2.68
Capital Markets 2.50
Agriculture 2.41
Biotechnology 2.28
Transportation 2.16
Interactive Media 1.70
Steel 1.66
Metals & Mining 1.64
Construction 1.45
Consumer Packaged Goods 1.19
Travel & Leisure 1.15
Healthcare Providers & Services 1.01
Media-Diversified 0.36

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
BEIJING YANJING BREWERY CO- A 2.36
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 2.24
BANK OF SUZHOU CO LTD- A 2.23
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 1.99
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 1.82
NINESTAR CORP-A 1.77
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 1.76
PROYA COSMETICS CO LTD-A 1.60
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 1.59
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A 1.54

基金速覽

 
淨值新台幣 7.8200 ▲1.96%
更新日期 2025/02/21
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 7 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/02/21
年初至今 ▲7.42%
一年 ▲8.76%
三年收益率(年度化) ▼12.86%
五年收益率(年度化) ▼6.44%
累積報酬 ▼21.8%

基準指數

 

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