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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06 | 10649.6400 | ▼11.46 | ▼0.11 | 10894.3400 | 9925.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/02/06) |
10649.64000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.42 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
4,587.79 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.36% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.34% | -0.31 | 1.03 | -0.62 |
| 三年 | 9.67% | -0.53 | 1.04 | 0.85 |
| 五年 | 9.22% | -0.20 | 1.04 | 0.50 |
| 十年 | 7.13% | 0.14 | 1.04 | 0.76 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 8.88 |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
10649.6400
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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