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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 11281.2300 | ▼38.07 | ▼0.34 | 11515.2500 | 11029.8600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 11281.23000 | 2026/08/05 | 11319.30000 | 2026/08/04 | 11312.21000 |
| 2026/08/03 | 11260.82000 | 2026/07/31 | 11222.89000 | 2026/07/30 | 11244.72000 |
| 2026/07/29 | 11238.10000 | 2026/07/28 | 11280.13000 | 2026/07/27 | 11258.27000 |
| 2026/07/24 | 11228.49000 | 2026/07/23 | 11224.16000 | 2026/07/22 | 11262.92000 |
| 2026/07/21 | 11284.04000 | 2026/07/20 | 11313.38000 | 2026/07/17 | 11343.32000 |
| 2026/07/16 | 11341.20000 | 2026/07/15 | 11341.39000 | 2026/07/14 | 11309.50000 |
| 2026/07/13 | 11292.69000 | 2026/07/10 | 11331.00000 | 2026/07/09 | 11350.73000 |
| 2026/07/08 | 11335.86000 | 2026/07/07 | 11358.19000 | 2026/07/06 | 11417.97000 |
| 2026/07/02 | 11402.18000 | 2026/07/01 | 11394.56000 | 2026/06/30 | 11418.51000 |
| 2026/06/29 | 11461.75000 | 2026/06/26 | 11449.79000 | 2026/06/25 | 11440.70000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11281.2300
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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