MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 02月 25日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

UBS (Lux) Mny Mkt USD K-1-acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/21 6221638.2300 ▲3009 ▲0.05 6221638.2300 5921185.3500

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2025/02/21)
6221638.23000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣市場 - 美元
本年迄今收益% 0.63 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
3,829.57
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.19% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10現金債券
現金: 99.68 %
債券: 0.32 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.17% -0.47 1.37 -2.06
三年 0.55% -1.97 1.09 -0.59
五年 0.69% -0.75 0.99 -0.13
十年 0.55% 0.01 1.00 -0.15

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-22.03.23 2.26
BNG BANK NV ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23 1.90
ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 24.10.22-24.04.23 1.87
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23 1.85
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 31.01.23-25.07.23 1.85
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.02.23-01.08.23 1.84
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 01.02.23-02.08.23 1.84
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23 1.80

基金速覽

 
淨值美金 6221638.2300 ▲0.05%
更新日期 2025/02/21
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 4 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2025/02/21
年初至今 ▲0.63%
一年 ▲5.11%
三年收益率(年度化) ▲4.17%
五年收益率(年度化) ▲2.58%
累積報酬 ▲24.39%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 6221638.23000 ▲0.05

看此基金的人也看了

 
SmartFubon
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】