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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 206.7600 | ▲5.63 | ▲2.8 | 238.7100 | 82.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
206.76000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 73.35 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
14,297.68 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 56.59% | 1.61 | 1.17 | -4.24 |
| 三年 | 40.19% | 1.04 | 0.91 | -7.26 |
| 五年 | 37.50% | 0.93 | 0.91 | -2.63 |
| 十年 | 31.48% | 0.92 | 1.01 | 6.42 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.38 |
| Semiconductors | 35.10 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.15 |
| Industrial Products | 2.24 |
| Software | 0.15 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.36 |
| 嘉澤 | 8.18 |
| 世芯-KY | 7.75 |
| 健策 | 6.29 |
| 創意 | 5.94 |
| 奇鋐 | 5.75 |
| 信驊 | 5.72 |
| AES-KY | 4.72 |
| 鈺太 | 4.34 |
| 南光 | 3.80 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
206.7600
▲2.8%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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