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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 56.9860 | ▼0.4069 | ▼0.71 | 57.3929 | 46.3919 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
56.98600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.40 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
485.91 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.90% | 0.94 | 1.05 | -1.34 |
| 三年 | 14.39% | 0.81 | 1.00 | -0.89 |
| 五年 | 17.52% | 0.27 | 1.03 | -2.10 |
| 十年 | 17.70% | 0.46 | 1.04 | -0.25 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.04 |
| Industrial Products | 12.71 |
| Aerospace & Defense | 9.45 |
| Semiconductors | 8.91 |
| Oil & Gas | 7.14 |
| Drug Manufacturers | 6.87 |
| Transportation | 4.66 |
| Utilities - Regulated | 4.25 |
| Capital Markets | 3.57 |
| Steel | 2.12 |
| Insurance | 2.05 |
| Travel & Leisure | 2.05 |
| Building Materials | 1.92 |
| Metals & Mining | 1.88 |
| Healthcare Providers & Services | 1.65 |
| Business Services | 1.63 |
| Telecommunication Services | 1.48 |
| Vehicles & Parts | 1.37 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.36 |
| Retail -Cyclical | 1.28 |
| Packaging & Containers | 1.25 |
| Hardware | 1.11 |
| Media-Diversified | 1.11 |
| Construction | 1.00 |
| REITs | 0.93 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.84 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.69 |
| Chemicals | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC Ord. USD 0.25 | 5.46 |
| Rio Tinto PLC Ord. GBp 10.00 | 4.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
56.9860
▼0.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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